ОПЕРАЦИЯ SWAP

Торговля forex осуществляется на условиях spot – по всем сделкам, заключенным в текущий рабочий день, должна быть осуществлена поставка всей суммы базовой валюты на второй рабочий день.

Если речь идет о маржинальной торговле, то здесь реальной поставки не происходит. В связи с этим, чтобы избежать поставки, необходимо совершить сделку типа swap. Данная сделка предполагает закрытие позиции по текущему курсу на предыдущую дату валютирования и ее последующее открытие по текущему курсу с учетом своп-пунктов на следующую дату валютирования. Это стандартная банковская операция, позволяющая отодвинуть дату реальной поставки валюты на день вперед.

Данная операция совершается для всех оставшихся открытыми позиций в 23:59 по системному времени (GMT+2). После того, как операция будет завершена, на вкладке «Торговля терминала» Вы увидите, что Ваши вчерашние позиции закрыты и открыты заново.

Курс закрытия и открытия отличается на swap-пункты. Своп может быть как положительным, так и отрицательным, так как он вычисляется в зависимости от учетных ставок по каждой валюте.

Swap-пункты вычисляются следующим образом:

Центральный Банк устанавливает учетную ставку по валюте каждой страны (в разных странах разные ставки, а различие может быть очень значительным).

К примеру, когда Вы совершаете сделку по продаже EUR за USD, то фактически отдаете валюту (EUR) с меньшей процентной ставкой, а взамен получаете другую валюту (USD) с большей. Минимальный срок банковского кредита составляет одни сутки. Несмотря на такой небольшой отрезок времени, банки начисляют проценты на используемые в Вашей работе суммы.

Банк будет доплачивать Вам за каждые сутки, пока вы находитесь в такой позиции, когда Вы продали EUR за USD. Если же Вы купите EUR за USD, в таком случае Вы будете доплачивать банку за каждый перенос позиции на следующие сутки.